Обучение торговле на рынке Форекс

Что такое торговая система?

fxpart — Wed, 13 Oct 2010 21:47:42 GMT

Успешная торговля – дело непростое. Для нее требуется время, знание и понимание рыночной ситуации и определенная доля самоограничения.

Если кто-то скажет Вам, что постоянно получает прибыль от торгов на рынке Forex, не верьте ему. Этот рынок по своей природе переменчив. Торги на нем основываются на росте маржи, которая меняется без остановки. Поэтому речь идет об очень «быстром» рынке, который при этом изначально непостоянен. Согласно этому принципу, логически следует вывод, что для успешной торговли трейдеру нужно принимать во внимание техническую и фундаментальную информацию и обоснованно принимать решение с оглядкой на рыночные настроения и ожидания. Действовать в наиболее подходящий момент – вот самый важный навык успешного трейдера, но всегда есть моменты, когда этот навык подводит. Не стоит ожидать отдачи от каждой торговой сессии. Что же нужно трейдеру для того, чтобы удача была на его стороне? Вот основные моменты на которые стоит обратить внимание:

Торгуйте на средства, которые можете позволить себе потерять: Торги на рынке forex спекулятивны и могут привести к потерям, но они также возбуждают и стимулируют трейдера – он может «попасться на крючок». Чем насущнее Ваша потребность в деньгах, тем труднее принять разумное решение. Дорожить любыми заработанными деньгами нужно, но пускать в дело деньги, необходимые для повседневной жизни, Вы не должны никогда.

Определите состояние рынка: Что происходит на рынке? Восходящий ли тренд, нисходящий, или торговля происходит в диапазоне? Сильный ли тренд или слабый, начался ли он давно или только что сформировался? Прояснение для самого себя ситуации на рынке – вот основа успешной торговли.

Проясните для себя, в каких временных рамках Вы торгуете: Выбор временного масштаба зависит от Вашей загруженности или, другими словами, сколько времени Вы можете потратить на торговлю, а также от Вашего психотипа. Необходимо стремиться к тому, чтобы торговля была максимально комфортной для Вас. Как правило, каждая сделка приводит к некоторому стрессу, поэтому от каждого человека зависит, как он желает переносить этот стресс. Некоторые трейдеры не могут находиться вне рынка и, поэтому они с легкостью совершают несколько сделок в день. Такой стиль торговли, как правило, влечет за собой полную занятость трейдера и подразумевает под собой анализ графиков мелкого масштаба (до 1 часа). Другим же трейдерам гораздо удобнее совершать не много сделок и пытаться максимально вытянуть прибыль. Это связано с загруженностью трейдера (например, он занят еще каким-либо бизнесом и не может себя полностью отдавать торговле), а также нежеланием совершать большое количество сделок в день (например, человеку доставляет дискомфорт большое количество сделок в день). Такой стиль торговли подразумевает под собой анализ графиков крупного масштаба (от 1 часа и более).

Выбирайте для торгов подходящее время: Вы можете быть правы в своем прогнозировании ситуации на рынке, но приступать к действиям слишком рано или слишком поздно. Выбор подходящего момента – решение двоякое. Ожидаемые экономические отчеты, например, данные по занятости, розничные продажи или решения центральных банков, могут консолидировать рыночное движение, которое уже было на подходе. Выбор нужного времени означает принятие во внимание всех факторов перед торгами.

Если мучают сомнения, держитесь подальше от рынка: Если вы не совсем уверены в ситуации на рынке и сомневаетесь, как поступить, оставайтесь в стороне.

Придерживайтесь разумных размеров транзакций: Маржинальная торговля дает валютному трейдеру большой простор для действий, торговля с полной маржой может привести к очень большим прибылям или столь же крупным убыткам. Поэтому выбор оптимального количества лотов это очень важный вопрос ответ на котрый Вам может дать только Ваша торговая система.

Все вышесказанное всего-лишь общие рекомендации. Ответ же на все эти вопросы может дать только разработанная Вами собственная торговая система (торговая система – это набор правил, которые должны максимально стандартизировать торговлю). У нас на курсах кроме общих знаний Вы можете ознакомиться с примерами уже существующих и положительно зарекомендовавших себя торговых систем. Кроме этого опытный преподаватель (он же действующий трейдер) помогает обучающимся построить собственные торговые системы. Разработанная Вами торговая система должна учесть все Ваши особенности дать ответ на следующие важные вопросы:
какой метод анализа следует Вам выбрать;
какой масштаб графика следует анализировать;
где входить в рынок и выходить из него;
с какой суммы следует начать торговать;
каким размером лота наиболее эффективно торговать в данный момент времени;
и наконец, на какой доход и за какой период времени Вы можете расчитывать.

Методы анализа рынка FOREX

fxpart — Wed, 13 Oct 2010 21:47:06 GMT

В основе анализа финансовых рынков лежат два вида анализа: фундаментальный и технический. Выбор метода анализа полностью зависит от приоритетов трейдера. Рассмотрим эти виды анализа чуть подробнее.

Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ представляет собой анализ экономического и политического состояния стран, валюты которых торгуются на рынке Форекс. Задачей фундаментального анализа является оценка возможного влияния тех или иных событий на движение валютных курсов.
Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономических индикаторов. Они публикуются регулярно и дают возможность исследовать тенденции в экономиках различных стран. Результаты таких исследований позволяют объяснить текущее движение валютных курсов и прогнозировать будущие движения. Например, когда в США происходит постоянный рост потребительских и производственных цен, который сопровождается ростом занятости, то на рынке могут начать говорить об угрозе инфляции и, как следствие, возможное поднятие процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к подорожанию доллара.

Технический анализ
В основе технического анализа лежит анализ графиков. Говорят, что график - это воплощение влияния фундаментальных факторов на рынок.
При проведении анализа принимаются во внимание следующие постулаты:
1. внутри графика сосредоточена абсолютно вся информация о рынке;
2. рынок имеет память и, следовательно, исходя из того, что было в прошлом, можно предсказать будущее.
На основе этих постулатов разработан широкий спектр индикаторов технического анализа, задачей которых является помощь при "предсказании" будущего движения курсов валют.
Преимущества технического анализа
1. Фундаментальный макроэкономический анализ очень сложен. В большинстве случаев нельзя учесть все влияющие на рынок факторы. Технический анализ намного проще, так как он исследует только один объект - график изменения цены.
2. У технического анализа большое число сторонников, которые являются активными участниками рынка. Они используют одни и те же графики, получая при этом сходные результаты и делая одинаковые выводы. Эта массовая согласованность, в свою очередь, влияет на движение цен, формируя его в выгодном направлении. Таким образом происходит самоисполнение прогноза.
3. Технический анализ универсален - его можно применять на различных финансовых рынках практически без изменений.
Совмещение двух методов анализа
Между приверженцами фундаментального анализа и технического анализа существуют трения по поводу важности того или иного вида анализа. Первые утверждают, что понимания глубинных процессов в экономике и политике достаточно для успешной торговли. Вторые говорят, что событий настолько много и они такие разнообразные, что практически невозможно однозначно сказать об их влиянии на валютный рынок.
Опытные трейдеры, которые успешно работают на рынке Форекс, рекомендуют не пренебрегать тем или иным видом анализа. Фундаментальный анализ позволяет понять тенденции на валютном рынке в долгосрочном аспекте и в данный момент времени. Технический анализ, в свою очередь, при помощи всевозможных инструментов дает возможность визуально представить существующие тренды и рассчитать возможные уровни начала больших движений (либо их окончания), величину движений, их вероятных коррекций, и самое главное - технический анализ позволяет определить уровни для открытия и закрытия позиций.
Однако на рынке иногда происходят события, которые можно объяснить (или предсказать) с точки зрения только одного из видов анализа. Например, если в данный период времени не происходит сильного влияния фундаментальных факторов на валютный рынок, то о динамике рынка можно судить только исходя из технического анализа. В такие моменты времени движение может продолжаться либо по тренду, либо может начаться коррекция к нему, либо курс будет совершать колебания в горизонтальном канале. В зависимости от того, что показывают линии трендов и индикаторы технического анализа, и происходит принятие решений.
Возможна и другая ситуация, когда большие движения можно объяснить только в результате анализа экономических или политических событий. Ярким примером этого являются, конечно же, всевозможные кризисы. В такие периоды зачастую забывают о всевозможных уровнях поддержки или сопротивления и о технических индикаторах (хотя при более тщательном анализе и на таких рынках можно найти свои технические закономерности). В данном случае очень важно определить инструменты, наиболее подверженные влиянию кризиса и направление их вероятного движения. При торговле в таких условиях на первом плане будет выбранное направление и на втором - различные атрибуты технического анализа.

ФОРЕКС: причины популярности рынка

fxpart — Wed, 13 Oct 2010 21:45:45 GMT

На сегодняшний день мировой валютный рынок ФОРЕКС (Foreign Exchange Market - FOREX) является одной из наиболее прибыльных сфер вложения капитала.

FOREX не является "рынком" в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли, как, например, фондовая биржа. Торговля происходит по телефону и через компьютерные терминалы одновременно в сотнях банков во всем мире. т.к. практически в каждом из часовых поясов (Сидней, Токио, Гонконг, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк и т.д.) есть дилеры, желающие купить или продать валюту, то валютный рынок работает 24 часа в сутки, и обмен валюты не прекращается в течение всей рабочей недели.

Среди главных причин популярности этого рынка у инвесторов и финансовых спекулянтов всего мира можно выделить следующие:
Ликвидность. Рынок, на котором в качестве активов обращаются именно деньги и только деньги, имеет наивысшую из всех возможных ликвидность. Высокая ликвидность является мощной притягательной силой для любого инвестора, т.к. она обеспечивает ему свободу открывать и закрывать позицию любого объема. Ежедневный объем торговли на рынке FOREX оценивается в 3-4 триллиона долларов, тогда как на рынке ценных бумаг ежедневные объемы оцениваются примерно в 500 миллиардов долларов.
Оперативность. В силу 24-часового режима работы участникам рынка FOREX не нужно ждать, чтобы прореагировать на то или иное событие, как это случается на многих рынках. Например, если бы Вы торговали на рынке российских акций, а вечером, в американскую сессию произошли существенные события в США, то Вам придется ждать до утра, до открытия биржи, прежде чем Вы сможете отреагировать на эти события. Но самое страшное в том, что цена открытия будет уже учитывать произошедшие события, а значит существенно отличаться от желаемой Вами.
Затраты. Рынок FOREX традиционно не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы (спреда) между ценами спроса (бид) и предложения (аск).
Однозначность котировок. Из-за высокой ликвидности рынка продажа практически неограниченного лота может быть выполнена по единой рыночной цене. Это позволяет избежать проблемы неустойчивости, существующей на фьючерсных и других инвестиционных рынках, где в одно время и по определенной цене может быть продано только ограниченное количество контрактов.
Кредитное плечо. Размер кредитного плеча на рынке FOREX определяется лишь соглашением между клиентом и тем банком или брокерской фирмой, которая обеспечивает ему выход на рынок, и обычно составляет 1:100. т.е., внеся залог в 1000 долларов, клиент может совершать сделки на сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов. Использование большого кредитного плеча на фоне сильной изменчивости котировок валют делает этот рынок высокодоходным, но и высоко рискованным.

Анализ рынка своими руками

fxpart — Wed, 13 Oct 2010 20:42:58 GMT

Каждый инвестор желает знать, что происходит и будет происходить на рынке. Нет, не так. Каждый инвестор хочет точно знать, когда ему покупать те или иные акции, а когда – продавать. Соответственно, есть масса людей, готовых бесплатно или за деньги рассказать ему об этом. Стоит ли их слушать? Конечно! Стоит ли следовать их советам? Давайте разберёмся.

Сразу договоримся: ни один человек в мире не знает наверняка, что будет завтра. Нет ни одного аналитика, трейдера или любителя, который гарантированно покупает и продаёт акции в самые выгодные моменты. Рыночные гуру тоже ошибаются. Другое дело, что в силу некоторых причин, они ошибаются несколько реже, чем простые смертные.

Какие это причины? Во-первых, умение балансировать на грани риска и доходности. Умение это приходит с опытом и с большим объёмом получаемой информации. Ситуации на рынке повторяются: учётные ставки растут или падают, компании получают прибыль или убытки, нефть дорожает или дешевеет. А значит, пережив все эти ситуации по много раз, при очередной подобной новости опытный инвестор или аналитик с большей вероятностью получит прибыль или избежит убытка, чем новичок. Но всё же не наверняка.
Кроме того, у успешных инвесторов крепкие нервы, что позволяет им принимать необходимые решения не в состоянии паники, а спокойно и взвешенно.

Наконец, настоящие профессионалы рынка знакомы со многими ключевыми людьми в компаниях, и часто просто знают о предстоящих событиях раньше, чем они становятся известны массовому инвестору. Это, конечно, не очень честно по отношению к "частникам”, но зато хорошо работает.

И тем не менее, и эти профессионалы иногда ошибаются. К тому же, найти таких гуру, да ещё и убедить их рассказать "всю правду” крайне сложно. Подавляющему большинству частных инвесторов они просто никогда в жизни не встретятся.

Остальные же советчики "попадают в цель” заметно реже. Поэтому слепо следовать рекомендациям конкретного аналитика, соседа, жены или товарища-инвестора категорически противопоказано. Но и не слушать их, всегда надеясь на свой ум тоже нельзя. Как же быть? Главное оружие каждого инвестора – его аналитические способности

* Выслушайте всех, на кого у вас есть время и к кому есть доступ. Лишнего не будет.
* Добавьте к полученному результату собственные размышления.
* Отстранитесь мысленно от этой "каши” и посмотрите на неё со стороны. Есть ли какое-то общее мнение? Есть ли неожиданные, выбивающиеся из стандарта мысли? Если есть, рассмотрите аргументы, которые за ними стоят.
* Сделайте скидку на то, что можно объяснить "глобальной” убеждённостью человека в чём-то (”всё будет плохо”, "российский рынок всегда растёт”, "а вот в наше время…” и т.п. Я, например, уверен, что технический анализ в 90% случаев – это шарлатанство, а в остальных – лишь небольшая помощь интуиции аналитика. Но вы можете это не учитывать).
* Попробуйте отбросить явную "заказуху”. Например, если известно, что инвесткомпания во время IPO закупила такие-то акции, то её уверения в скором бурном росте именно этих акций могут быть рекламной шелухой. Посмотрите оценки тех, кто не покупал эти акции.

Если вы всё это сделаете, то решение придёт само. Подождите несколько дней и проделайте всё это ещё раз. Посмотрите, была ли ваша первоначальная оценка верной. Оцените, что и почему изменилось в вашем представлении о рынке. Сделайте поправки и – вперёд. Меняйте содержимое портфеля или оставляйте его прежним, но – уже на основе собственного, а не чьего-то решения.

Тут, кстати, есть и психологический момент. Собственное решение, принятое на основе анализа ситуации, позволяет быть уверенным в себе. Вы всегда можете твёрдо сказать: я принял правильное решение на основе той информации, что у меня была. Возможно, информация оказалась неполной, возможно рынок неожиданно изменился, но принятое решение было правильным, вы можете доверять себе самому. Это избавит вас от мыслей типа "а если бы я послушал не Разуваева, а Шеина… а если бы я случайно купил не Газпром, а Ростелеком…” и т.п. Такие мысли – самые разрушительные для психики и самые опасные для кошелька. Они просто недопустимы.

Анализ – довольно сложная процедура, требующая некоторого времени и сосредоточенности. Заниматься такими упражнениями каждый день не стоит – голова лопнет. Но периодически – раз в месяц или немного реже – освежать свои представления о рынке всё-таки необходимо.

Великим гуру вы не станете, но прибыль будете получать чаще, чем убытки. А это в нашем деле – главное.

Нейронные сети на рынке Forex - уже реальность?

fxpart — Wed, 13 Oct 2010 20:38:33 GMT

Если вы занимаетесь торговлей на рынке Форекс, или планируете научиться торговать эффективно, то, вероятно, слышали о последних революционных открытиях в торговле на Форексе. В частности, было много переговоров относительно Forex нейронных сетей.

«Нейронные сети» – термин, который означает искусственный интеллект. Технически, нейронные сети относятся к методам анализа данных, и состоят из нескольких блоков обработки, которые объединены посредством взвешенных вероятностей. Это может показаться немного сложным для новичков в этой области.

Поэтому, давайте опишем все это более простым языком.

Нейронные сети – это модели, которые подобны тому, как наш мозг работает и приспосабливается к определенным изменениям. Эту сеть моделей рассматривают как интеллектуальную систему, которая может «скопировать» процессы человеческого мозга. Таким образом, когда такие нейронные программы применяются в отношении рынка ценных бумаг на Форексе, они могут быть очень полезны для трейдеров.

Несколько лет назад, многие ученые и другие люди, занимающиеся искусственным интеллектом, попытались создать программное обеспечение, которое может подражать человеческому мозгу. Нейронные сети явились продуктом их тяжелой работы. Компьютеры, которые были созданы по образу и подобию мозга, были призваны учиться и думать по результатам их действий.

Нейронные сети Forex отличаются от обычной структуры данных тем, что они могут приспособить разнообразные потоки данных, которые приведут только к одному результату. Нейронные сети Forex дают количественную оценку данных и затем добавляют их к факторам, которые используют сеть в качестве нейронной стратегии для прогноза на валютном рынке. Нейронные сети часто используются, чтобы сделать прогноз стратегии торгов, и применяются как программное обеспечение, которое будет разрабатывать интеллектуальные гипотезы.

Большинство экспертов ответят, что это разработано, чтобы облегчить работу трейдеру с помощью программного обеспечения, так как оно обучается понимать и принимать в обработку данные движений рынка, и делает умный прогноз движения курсов валют. Прежде, чем торговцы будут использовать Forex нейронную стратегию, они должны принять во внимание, что есть некоторые необходимые вещи, которые они должны проверить и тщательно исследовать. Первая вещь, которую они должны помнить, – это то, что Forex нейронные сети, как типичные сети, нужно оптимизировать, чтобы приспособиться к торгам на рынке.

Фундаментальная идея здесь состоит в том, что, когда в программу вносят образцы данных входа и выхода, она может обнаружить их зависимость. Позднее она будет представлять новые данные. Основываясь на этом этапе, она будет сравнивать свои собственные сборы данных, и определять, насколько близки предположения. После этого оно будет возвращаться к тонким настройкам, пока не достигнет точного ответа.

Для того чтобы нейронная Forex стратегия могла функционировать надлежащим образом, необходимо, чтобы она имела два различных набора данных: первая из которых является обучающей выборкой, а второй для тестового набора. Это позволит программе прогнозировать движение курсов. Кроме того, она будет продолжать учиться сама за себя, и это одна из причин, почему многие трейдеры используют эту стратегию, чтобы помочь им в их торговле валютой.

Интересная литература по форексу

fxpart — Wed, 13 Oct 2010 20:33:54 GMT

Совершенно недавно, мне в срочном порядке понадобились книги о Forex, и я просто замучился их скачивать… Качал, Качал.. а толку немного, с моей суперской скоростью интернета..

И тут… Совершенно случайным образом я наткнулся на один замечательный сайт RUbookA.ru, на котором можно заказать ВСЕ книги сразу на 1 DVD диске. О этом сайте я и хочу немного рассказать.

Для вас, как для посетителя моего блога, я думаю будут интересны как и мне 2 диска с этого сайта.

Мне понадобились сразу оба диска, т.к. литература на них – то, что мне как раз срочно нужно было.

Результат: 2DVD диска с кучей очень полезного материала, который пригодится любому, хоть на миллиметр связанного с Бизнесом, Финансами, Forex. А вообще, хочу я вам сказать, в связи с этим Мировым Кризисом, эти диски должны быть у каждого, кто хочет сохранить свои деньги и умно инвестировать их.

ссылки на этот сайт:
DVD «Бизнес книги и Forex»
DVD «FOREX-2, Экономика, Бизнес, Финансы»